| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8462 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALÇÃO NA GARAGEM DE VEÍCULOS JUNTO AO PREDIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N° 103863. OC 4785/2026. | 125,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALÇÃO NA GARAGEM DE VEÍCULOS JUNTO AO PREDIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N° 103863. OC 4785/2026. | 125,77 | ||
| 01/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/174595; REF. EMPENHO 8462/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALÇÃO NA GARAGEM DE VEÍCULOS JUNTO AO PREDIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO N° 103863. OC 4785/2026. | 125,77 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8462/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,22 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8462/2026 | 1,55 | ||
| TOTAL | 125,77 | 125,77 | 125,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/10/2026 | 1,55 | 3306/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,55 |
