| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8560 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de setembro | 1.680,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de setembro | 1.680,31 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2026. | 1.680,31 | ||
| 24/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO | 75,00 | ||
| 24/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS - EFETIVO | 250,49 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 8560/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.354,82 | ||
| TOTAL | 1.680,31 | 1.680,31 | 1.680,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDISEM Diversos-Livre | 24/09/2026 | 75,00 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24/09/2026 | 250,49 | Lançada | |
| TOTAL | 325,49 |
