| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8764 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de setembro | 10.070,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de setembro | 10.070,78 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 09/2026. | 10.070,78 | ||
| 24/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL | 1.278,26 | ||
| 24/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL | 1.408,18 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 8764/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.384,34 | ||
| TOTAL | 10.070,78 | 10.070,78 | 10.070,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 24/09/2026 | 1.278,26 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 24/09/2026 | 1.408,18 | Lançada | |
| TOTAL | 2.686,44 |
