| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8944 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVAGEM, MEKACIL E DESENGRAXANTE, PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS, ONDE AS LAVAGENS SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PROPRIOS MOTORISTAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103993. O.C. Nº 4942/2026. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVAGEM, MEKACIL E DESENGRAXANTE, PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS, ONDE AS LAVAGENS SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PROPRIOS MOTORISTAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103993. O.C. Nº 4942/2026. | 320,00 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/39460; REF. EMPENHO 8944/2026 6557 - DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LAVAGEM, MEKACIL E DESENGRAXANTE, PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS, ONDE AS LAVAGENS SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PROPRIOS MOTORISTAS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 103993. O.C. Nº 4942/2026. | 320,00 | ||
| 05/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8944/2026 - REF. OUTUBRO/2026 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 | 316,16 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8944/2026 | 3,84 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/10/2026 | 3,84 | 3278/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,84 |
