| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9009 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104021. O.C. Nº 4997/2026. | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104021. O.C. Nº 4997/2026. | 351,00 | ||
| 09/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126113; REF. EMPENHO 9009/2026 9342 - GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104021. O.C. Nº 4997/2026. | 351,00 | ||
| 15/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2026 - REF. OUTUBRO/2026 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 9342 | 346,79 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2026 | 4,21 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 15/10/2026 | 4,21 | 3431/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,21 |
