| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9135 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Outubro 2026 | 3.969,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Outubro 2026 | 3.969,15 | ||
| 07/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 3.969,15 | ||
| 07/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 82,29 | ||
| 07/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 270,15 | ||
| 07/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS | 665,86 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 9135/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.950,85 | ||
| TOTAL | 3.969,15 | 3.969,15 | 3.969,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 07/10/2026 | 82,29 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 07/10/2026 | 270,15 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 07/10/2026 | 665,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1.018,30 |
