| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9144 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Outubro 2026 | 2.098,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Outubro 2026 | 2.098,81 | ||
| 07/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.098,81 | ||
| 07/10/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: CONTABILIDADE E FINANÇAS - EFETIVOS/CC | 563,80 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Empenho 9144/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.535,01 | ||
| TOTAL | 2.098,81 | 2.098,81 | 2.098,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 07/10/2026 | 563,80 | Lançada | |
| TOTAL | 563,80 |
