| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9247 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104217. O.C. Nº 5193/2026. | 428,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104217. O.C. Nº 5193/2026. | 428,36 | ||
| 22/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/175170; REF. EMPENHO 9247/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 104217. O.C. Nº 5193/2026. | 428,36 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9247/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,04 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9247/2026 | 5,32 | ||
| TOTAL | 428,36 | 428,36 | 428,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/10/2026 | 5,32 | 3550/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,32 |
