| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9302 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento Ensino Fundamental -FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 093/2026. REQUISIÇÃO Nº 104327. O.C. Nº 5287/2026. | 1.567,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 093/2026. REQUISIÇÃO Nº 104327. O.C. Nº 5287/2026. | 1.567,90 | ||
| 21/10/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/175209; REF. EMPENHO 9302/2026 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 093/2026. REQUISIÇÃO Nº 104327. O.C. Nº 5287/2026. | 1.567,90 | ||
| 23/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9302/2026 - REF. OUTUBRO/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 1.549,09 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9302/2026 | 18,81 | ||
| TOTAL | 1.567,90 | 1.567,90 | 1.567,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/10/2026 | 18,81 | 3547/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,81 |
