| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZACÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização de Financiamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.03.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 060 | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO FINISA/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 33.674,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 33.674,64 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 33.674,64 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Empenho 939/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33.674,64 | ||
| TOTAL | 33.674,64 | 33.674,64 | 33.674,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
