| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Folha de pagamento de 2026 | 2.352,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | REF. PAGTO Folha de pagamento de 2026 | 2.352,75 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2026 | 2.352,75 | ||
| 30/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPAS - 14%, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: Monitor (a) Escolar - Cedência | 521,91 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 941/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.830,84 | ||
| TOTAL | 2.352,75 | 2.352,75 | 2.352,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30/01/2026 | 521,91 | Lançada | |
| TOTAL | 521,91 |
