| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 965 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 28/2025. O.C 475 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 28/2025. O.C 475 | 102,00 | ||
| 19/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/24373; REF. EMPENHO 965/2026 1277 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 28/2025. O.C 475 | 102,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 965/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 1277 | 100,78 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 965/2026 | 1,22 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/02/2026 | 1,22 | 407/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,22 |
