| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 26/2025. O.C 490 | 184,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 26/2025. O.C 490 | 184,80 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2947; REF. EMPENHO 973/2026 34025 - EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO NO CRAS E SCFV. ATA 26/2025. O.C 490 | 184,80 | ||
| 04/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2026 - REF. MARÇO/2026 EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 34025 | 182,58 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 973/2026 | 2,22 | ||
| TOTAL | 184,80 | 184,80 | 184,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/03/2026 | 2,22 | 544/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,22 |
