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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. Adiantamento de duodécimo municipal, janeiro/2020. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	50.000,00	0,00	50.000,00
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	41.398,07	0,00	91.398,07
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	1.222,93	0,00	92.621,00
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	34,38	0,00	92.655,38
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. MDE	5.000,00	0,00	97.655,38
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. ASPS	71.000,00	0,00	168.655,38
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FMAS	6.431,01	0,00	175.086,39
14/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	384,40	0,00	175.470,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	138,00	0,00	175.608,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	50,00	0,00	175.658,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	126,75	0,00	175.785,54
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	91,00	0,00	175.876,54
17/01/2020	Crédito em conta nesta data	265,00	0,00	176.141,54
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. JANEIRO/2020 - Restante duodécimo. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	43.125,00	0,00	219.266,54
20/01/2020	Crédito em conta nesta data DEZENA	124,72	0,00	219.391,26
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. MDE	7.500,00	0,00	226.891,26
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	17.988,01	0,00	244.879,27
23/01/2020	Crédito em conta nesta data	150,00	0,00	245.029,27
23/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	145,60	0,00	245.174,87
23/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	283,49	0,00	245.458,36
Total		245.458,36	0,00	245.458,36

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