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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. Adiantamento de duodécimo municipal, janeiro/2020. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	50.000,00	0,00	50.000,00
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FMAS	6.431,01	0,00	56.431,01
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. ASPS	71.000,00	0,00	127.431,01
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. MDE	5.000,00	0,00	132.431,01
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	34,38	0,00	132.465,39
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	1.222,93	0,00	133.688,32
10/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	41.398,07	0,00	175.086,39
14/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	384,40	0,00	175.470,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	91,00	0,00	175.561,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	50,00	0,00	175.611,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	138,00	0,00	175.749,79
16/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	126,75	0,00	175.876,54
17/01/2020	Crédito em conta nesta data	265,00	0,00	176.141,54
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. FUS	17.988,01	0,00	194.129,55
20/01/2020	Crédito em conta nesta data DEZENA	124,72	0,00	194.254,27
20/01/2020	Débito em Conta - Nesta data transf. MDE	7.500,00	0,00	201.754,27
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. JANEIRO/2020 - Restante duodécimo. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	43.125,00	0,00	244.879,27
23/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	283,49	0,00	245.162,76
23/01/2020	Crédito em conta nesta data dezena	145,60	0,00	245.308,36
23/01/2020	Crédito em conta nesta data	150,00	0,00	245.458,36
Total		245.458,36	0,00	245.458,36

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