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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Transferência - Entre contas FUS	63.631,57	0,00	63.631,57
08/01/2021	Transferência - Entre contas FUS	1.098,51	0,00	64.730,08
11/01/2021	Transferência - Entre contas FUS	320,80	0,00	65.050,88
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DUODÉCIOMO DE JANEIRO/2021 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	20.000,00	0,00	85.050,88
14/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ MDE	5.000,00	0,00	90.050,88
15/01/2021	Transferência - Entre contas 2461-9 p/ FMAS	1.000,00	0,00	91.050,88
18/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ MDE	20.000,00	0,00	111.050,88
18/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ FMAS	3.000,00	0,00	114.050,88
19/01/2021	Crédito em conta nesta data dezena	555,90	0,00	114.606,78
20/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. REPASSE PARA A CAMARA - REF. JANEIRO/2021 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALDANHA MARINHO - 261	77.000,00	0,00	191.606,78
20/01/2021	Crédito em conta nesta data dezena	141,30	0,00	191.748,08
20/01/2021	Transferência - Entre contas FUS	14.832,55	0,00	206.580,63
22/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ FMAS (RGE)	93,84	0,00	206.674,47
22/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ MDE (RGE)	455,20	0,00	207.129,67
22/01/2021	Transferência - Entre contas FPM P/ ASPS (RGE)	28,13	0,00	207.157,80
25/01/2021	Crédito em conta nesta data dezena	261,90	0,00	207.419,70
25/01/2021	Crédito em conta nesta data dezena	124,80	0,00	207.544,50
26/01/2021	Débito em Conta - Nesta data BANR. DISP. P/ ASPS (DÉBITO COMAJA)	2.412,27	0,00	209.956,77
27/01/2021	Transferência - Entre contas 2243-8 p/ FMAS	2.000,00	0,00	211.956,77
28/01/2021	Transferência - Entre contas BB RESEVA P/ FMAS (FOPAG)	28.000,00	0,00	239.956,77
Total		239.956,77	0,00	239.956,77

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