| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 2.203,72 | 2.203,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 2.203,72 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.203,72 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.170,60 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.170,60 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8112 | 33,12 | ||
| 05/01/2012 | 8710 | -33,12 | ||
| 05/01/2012 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -2.170,60 | ||
| 05/01/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -33,12 | ||
| 05/01/2012 | -33,12 | |||
| TOTAL | 2.170,60 | 2.170,60 | 2.170,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
