Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2265
Data de lançamento:
08/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº851.210.900.032.339 DO DIA 30/04/2012..............................................
12,08
12,08
1.00
-TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº811.250.700.207.244 DO DIA 04/05/2012..............................................
26,22
26,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº851.210.900.032.339 DO DIA 30/04/2012.............................................. -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº811.250.700.207.244 DO DIA 04/05/2012..............................................
38,30
08/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
38,30
10/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
38,30
TOTAL
38,30
38,30
38,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
