Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2412
Data de lançamento:
21/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2(PREF MUN DE SALTO DO JACU)........................ -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOC Nº811.310.700.564.106 DO DIA 10/05/2012..............................................
9,28
9,28
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.362,DO DIA 15/05/2012..................................................
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2(PREF MUN DE SALTO DO JACU)........................ -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOC Nº811.310.700.564.106 DO DIA 10/05/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.362,DO DIA 15/05/2012..................................................
17,28
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
17,28
22/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
17,28
TOTAL
17,28
17,28
17,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
