Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2425
Data de lançamento:
21/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7(PM SALTO DO JACUI -FUS).............................. -TARIFA DEV.CHEQUE,DOC Nº811.290.700.113.612,DO DIA 08/05/2012..................................................
21,50
21,50
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.361,DO DIA 15/05/2012..................................................
8,00
8,00
1.00
-TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº841.371.200.218.841,DO DIA 16/05/2012..................................................
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7(PM SALTO DO JACUI -FUS).............................. -TARIFA DEV.CHEQUE,DOC Nº811.290.700.113.612,DO DIA 08/05/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.361,DO DIA 15/05/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº841.371.200.218.841,DO DIA 16/05/2012..................................................
37,50
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
37,50
22/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
37,50
TOTAL
37,50
37,50
37,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
