| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7(PM SALTO DO JACUI -FUS).............................. -TARIFA DEV.CHEQUE,DOC Nº811.290.700.113.612,DO DIA 08/05/2012.................................................. | 21,50 | 21,50 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.361,DO DIA 15/05/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº841.371.200.218.841,DO DIA 16/05/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7(PM SALTO DO JACUI -FUS).............................. -TARIFA DEV.CHEQUE,DOC Nº811.290.700.113.612,DO DIA 08/05/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº831.361.300.230.361,DO DIA 15/05/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOC.Nº841.371.200.218.841,DO DIA 16/05/2012.................................................. | 37,50 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 37,50 | ||
| 22/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
