Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
277 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3319.01.64.40.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
13.334,23 |
13.334,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
13.334,23 |
|
|
| 24/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
13.334,23 |
|
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
640,07 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8765 |
|
|
11.133,36 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
991,88 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
336,37 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
14,05 |
| 25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
218,50 |
| TOTAL |
13.334,23 |
13.334,23 |
13.334,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
