Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2962
Data de lançamento:
13/06/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA No.00000220-5 (PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI) DO DIA 14.06.2012. -TARIFA PREDEP CHQ.DOC.No.000006............................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA No.00000220-5 (PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI) DO DIA 14.06.2012. -TARIFA PREDEP CHQ.DOC.No.000006............................ -TARIFA PREDEP CHQ. DOC.No.000007...........................
176,55
13/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
176,55
15/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
176,55
TOTAL
176,55
176,55
176,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
