| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3300 | Data de lançamento: | 27/06/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.20.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. | 6.822,00 | 6.822,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO/2012. | 6.822,00 | ||
| 28/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.822,00 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,30 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 37,73 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 545,76 | ||
| 28/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.145,21 | ||
| TOTAL | 6.822,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipe - Saúde | 28/06/2012 | 93,30 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/06/2012 | 37,73 | Lançada | |
| INSS | 28/06/2012 | 545,76 | Lançada | |
| TOTAL | 676,79 |
