| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.30.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 5.664,55 | 5.664,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 5.664,55 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.664,55 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 377,13 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16363 | 4.661,11 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 623,06 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3,25 | ||
| TOTAL | 5.664,55 | 5.664,55 | 5.664,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 31/07/2012 | 3,25 | Lançada | |
| INSS | 31/07/2012 | 623,06 | Lançada | |
| BB - Consignados | 31/07/2012 | 377,13 | Lançada | |
| TOTAL | 1.003,44 |
