| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3876 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 20.387,58 | 20.387,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 20.387,58 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 20.387,58 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.856,59 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 861,56 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16339 | 14.483,62 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.185,81 | ||
| TOTAL | 20.387,58 | 20.387,58 | 20.387,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipe - Saúde | 31/07/2012 | 1.185,81 | Lançada | |
| INSS | 31/07/2012 | 861,56 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 31/07/2012 | 3.856,59 | Lançada | |
| TOTAL | 5.903,96 |
