| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 24/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.20.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2012. | 8.000,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.000,00 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 37,73 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 93,30 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,00 | ||
| 31/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16266 | 7.228,97 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipe - Saúde | 31/07/2012 | 93,30 | Lançada | |
| BB - Consignados | 31/07/2012 | 37,73 | Lançada | |
| INSS | 31/07/2012 | 640,00 | Lançada | |
| TOTAL | 771,03 |
