| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: A.S.ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº5121326858/77(PAGAMENTO REF.3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº110/2011)........................................ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.................................... | 3.574,11 | 3.574,11 |
| 1.00 | -FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................. | 20.126,95 | 20.126,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº5121326858/77(PAGAMENTO REF.3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº110/2011)........................................ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.................................... -FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................. | 23.701,06 | ||
| 10/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 23.701,06 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16915 | 711,03 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16914 | 393,15 | ||
| 13/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16913 | 22.596,88 | ||
| TOTAL | 23.701,06 | 23.701,06 | 23.701,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2012 | 711,03 | Lançada | |
| INSS | 13/08/2012 | 393,15 | Lançada | |
| TOTAL | 1.104,18 |
