Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4313
Data de lançamento:
17/08/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 (PM SALTO DO JACUÍ FPM)........................... - TARIFA DOC/TED ELERÔNICO DE Nº862.121.300.755.788, DO DIA 30/07/2012...........................................
8,00
8,00
1.00
- TARIFA DOC/TED ELETETRÔNICO DE Nº852.151.200.087.471, DO DIA 02/08/2012..............................................
8,00
8,00
1.00
- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DE Nº852.261.200.133.587,DO DIA 13/08/2012 .................................................
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2012
REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 (PM SALTO DO JACUÍ FPM)........................... - TARIFA DOC/TED ELERÔNICO DE Nº862.121.300.755.788, DO DIA 30/07/2012........................................... - TARIFA DOC/TED ELETETRÔNICO DE Nº852.151.200.087.471, DO DIA 02/08/2012.............................................. - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DE Nº852.261.200.133.587,DO DIA 13/08/2012 .................................................
24,00
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
24,00
17/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
24,00
TOTAL
24,00
24,00
24,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
