Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: PROTEGE - MEDICINA EMPR.E ASSIST. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
463 |
Data de lançamento: |
01/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2007 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012................................................ |
77.934,70 |
77.934,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2012 |
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2012................................................ |
77.934,70 |
|
|
| 01/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
77.934,70 |
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| 10/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9280 |
|
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1.299,71 |
| 10/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9283 |
|
|
72.738,25 |
| 10/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9281 |
|
|
3.896,74 |
| 10/02/2012 |
9317 |
|
|
-1.299,71 |
| 10/02/2012 |
9318 |
|
|
-3.896,74 |
| 10/02/2012 |
9319 |
|
|
-72.738,25 |
| 01/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
74.037,96 |
| 01/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10140 |
|
|
3.896,74 |
| TOTAL |
77.934,70 |
77.934,70 |
77.934,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
