| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4972 | Data de lançamento: | 25/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 2.348,51 | 2.348,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 2.348,51 | ||
| 26/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.348,51 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 300,12 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.841,77 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 179,41 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,72 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10,49 | ||
| TOTAL | 2.348,51 | 2.348,51 | 2.348,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/09/2012 | 300,12 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/09/2012 | 10,49 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/09/2012 | 179,41 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/09/2012 | 16,72 | Lançada | |
| TOTAL | 506,74 |
