| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 26/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 4.474,72 | 4.474,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. | 4.474,72 | ||
| 26/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.474,72 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.381,31 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 492,21 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,88 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 44,74 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,86 | ||
| 28/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,72 | ||
| TOTAL | 4.474,72 | 4.474,72 | 4.474,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/09/2012 | 306,88 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/09/2012 | 232,86 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/09/2012 | 44,74 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/09/2012 | 492,21 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/09/2012 | 16,72 | Lançada | |
| TOTAL | 1.093,41 |
