| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 26/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 62.591,68 | 62.591,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 62.591,68 | ||
| 29/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 62.591,68 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 953,80 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.719,27 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,16 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.781,90 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.772,77 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.207,83 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 555,77 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 558,66 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 255,00 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 162,40 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.342,04 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19582 | 35.307,92 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.434,91 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 233,25 | ||
| TOTAL | 62.591,68 | 62.591,68 | 62.591,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ipe - Saúde | 30/10/2012 | 2.719,27 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 30/10/2012 | 953,80 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 30/10/2012 | 558,66 | Lançada | |
| Desconto Multas de Trânsito | 30/10/2012 | 255,00 | Lançada | |
| INSS | 30/10/2012 | 233,25 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 30/10/2012 | 162,40 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 30/10/2012 | 2.434,91 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 30/10/2012 | 8.342,04 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 30/10/2012 | 306,16 | Lançada | |
| BB - Consignados | 30/10/2012 | 7.781,90 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 30/10/2012 | 555,77 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 30/10/2012 | 1.772,77 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 30/10/2012 | 1.207,83 | Lançada | |
| TOTAL | 27.283,76 |
