| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OPC CONSTRUÇOES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 20/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Reestruturação Física Infantil - Construção | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PRÓ INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA A AVENIDA GENERAL CÂMARA.DEVE-SE OBEDECER OS PROJETOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-016/2012 E NO CONTRATO Nº193/2012.................................... -PAGAMENTO REF.19ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 30/10 A 19/11/2012.................................................. | 81.515,81 | 81.515,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA A AVENIDA GENERAL CÂMARA.DEVE-SE OBEDECER OS PROJETOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-016/2012 E NO CONTRATO Nº193/2012.................................... -PAGAMENTO REF.19ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 30/10 A 19/11/2012.................................................. | 81.515,81 | ||
| 20/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 81.515,81 | ||
| 21/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 77.422,54 | ||
| 21/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20349 | 1.647,80 | ||
| 21/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20350 | 2.445,47 | ||
| TOTAL | 81.515,81 | 81.515,81 | 81.515,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2012 | 2.445,47 | Lançada | |
| INSS | 21/11/2012 | 1.647,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4.093,27 |
