Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5848
Data de lançamento:
22/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA,REFERENTE AO CONTRATO Nº035/2012...................................... -PAGAMENTO LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DO ICM,DO DIA 20/11/2012..................................................
3.110,06
3.110,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2012
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA,REFERENTE AO CONTRATO Nº035/2012...................................... -PAGAMENTO LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DO ICM,DO DIA 20/11/2012..................................................
3.110,06
22/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.110,06
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.110,06
TOTAL
3.110,06
3.110,06
3.110,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
