| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 30/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.40.00.00 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375........................ -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012.......................................... | 77.839,53 | 77.839,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 | PAGAMENTO REF.CONTRAPARTIDA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-007/2012 E NO CONTRATO Nº088/2012 E ADITIVO.DEVE-SE OBSERVAR O MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANTAS DO PROJETO.MATRÍCULA CEI Nº512159723375........................ -PAGAMENTO REF.BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº03(ANEXOS),PERÍODO 30/07 A 30/10/2012.......................................... | 77.839,53 | ||
| 30/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 77.839,53 | ||
| 04/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20824 | 23.351,86 | ||
| 04/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 46.765,69 | ||
| 04/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20823 | 7.721,98 | ||
| TOTAL | 77.839,53 | 77.839,53 | 77.839,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/12/2012 | 23.351,86 | Lançada | |
| INSS | 04/12/2012 | 7.721,98 | Lançada | |
| TOTAL | 31.073,84 |
