| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 6143 | Data de lançamento: | 07/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PETI............................................. | 1.590,59 | 1.590,59 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. | 1.835,46 | 1.835,46 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... | 5.135,28 | 5.135,28 |
| 1.00 | -PROGRAMA PAIF............................................. | 7.267,35 | 7.267,35 |
| 1.00 | -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... | 7.740,12 | 7.740,12 |
| 1.00 | -PROGRAMA TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS.................... | 2.250,61 | 2.250,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 e Nº1921/2011................... (OBSERVADA A DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ADECCAN,CONCEDENDO DESCONTO SOBRE O VALOR DEVIDO,TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO NAS PLANILHAS DOS MESES ANTERIORES)................. -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSPORTE ESPECIAL DE ALUNOS.................... | 25.819,41 | ||
| 11/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 25.819,41 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21756 | 2.840,14 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21757 | 1.290,97 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21.688,30 | ||
| TOTAL | 25.819,41 | 25.819,41 | 25.819,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2012 | 1.290,97 | Lançada | |
| INSS | 28/12/2012 | 2.840,14 | Lançada | |
| TOTAL | 4.131,11 |
