| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6425 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 64.033,28 | 64.033,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 64.033,28 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 64.033,28 | ||
| 21/12/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -32,93 | ||
| 21/12/2012 | -32,93 | |||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 673,85 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 219,00 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,16 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.841,46 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 965,20 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 534,43 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.623,52 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 133,59 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.494,57 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.242,61 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.266,37 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 536,39 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.931,93 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36.231,27 | ||
| TOTAL | 64.000,35 | 64.000,35 | 64.000,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignação Sicredi | 26/12/2012 | 673,85 | Lançada | |
| Desconto Multas de Trânsito | 26/12/2012 | 219,00 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 26/12/2012 | 965,20 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 26/12/2012 | 2.841,46 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 26/12/2012 | 306,16 | Lançada | |
| BB - Consignados | 26/12/2012 | 3.494,57 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 26/12/2012 | 536,39 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/12/2012 | 7.931,93 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 26/12/2012 | 6.266,37 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 26/12/2012 | 1.242,61 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/12/2012 | 534,43 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 26/12/2012 | 2.623,52 | Lançada | |
| INSS | 26/12/2012 | 133,59 | Lançada | |
| TOTAL | 27.769,08 |
