| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.49.90.10.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 16.490,91 | 16.490,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 16.490,91 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 16.490,91 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.906,90 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.000,62 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 17,42 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 555,24 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 305,22 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.705,51 | ||
| TOTAL | 16.490,91 | 16.490,91 | 16.490,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BB - Consignados | 26/12/2012 | 2.000,62 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/12/2012 | 1.906,90 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 26/12/2012 | 17,42 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 26/12/2012 | 555,24 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 26/12/2012 | 305,22 | Lançada | |
| TOTAL | 4.785,40 |
