| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 5039-3 P M S J MDE NOS SEGUINTES DIAS:................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069617 DO DIA 01/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069618 DO DIA 01/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122802 DO DIA 08/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122803 DO DIA 08/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277490 DO DIA 17/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 5039-3 P M S J MDE NOS SEGUINTES DIAS:................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069617 DO DIA 01/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069618 DO DIA 01/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122802 DO DIA 08/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122803 DO DIA 08/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277490 DO DIA 17/02/2012.. | 40,00 | ||
| 23/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 40,00 | ||
| 24/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
