| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. | 62.893,16 | 62.893,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. | 62.893,16 | ||
| 25/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 62.893,16 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.179,92 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.281,43 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.861,94 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 285,86 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,16 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.516,39 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.743,88 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 535,80 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 590,47 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.654,52 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 778,24 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.127,63 | ||
| 26/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32.030,92 | ||
| TOTAL | 62.893,16 | 62.893,16 | 62.893,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/03/2013 | 535,80 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/03/2013 | 2.516,39 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/03/2013 | 8.743,88 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/03/2013 | 590,47 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/03/2013 | 6.179,92 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/03/2013 | 2.281,43 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/03/2013 | 3.861,94 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 25/03/2013 | 285,86 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/03/2013 | 306,16 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/03/2013 | 2.654,52 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/03/2013 | 778,24 | Lançada | |
| Contribuição Sindical | 25/03/2013 | 2.127,63 | Lançada | |
| TOTAL | 30.862,24 |
