| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1201 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. | 95.703,91 | 95.703,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2013. | 95.703,91 | ||
| 25/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 95.703,91 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.721,04 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 253,31 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.989,68 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18,14 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 791,92 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.425,33 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.011,41 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 405,01 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.491,79 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.681,14 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 146,07 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.992,99 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 73,77 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 225,98 | ||
| 26/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 56.476,33 | ||
| TOTAL | 95.703,91 | 95.703,91 | 95.703,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 25/03/2013 | 146,07 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/03/2013 | 7.992,99 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 25/03/2013 | 73,77 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/03/2013 | 225,98 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/03/2013 | 11.721,04 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/03/2013 | 405,01 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/03/2013 | 3.491,79 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/03/2013 | 2.681,14 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/03/2013 | 5.011,41 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/03/2013 | 253,31 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/03/2013 | 3.989,68 | Lançada | |
| GBOEX | 25/03/2013 | 18,14 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/03/2013 | 791,92 | Lançada | |
| Contribuição Sindical | 25/03/2013 | 2.425,33 | Lançada | |
| TOTAL | 39.227,58 |
