Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO/2013. |
1.239,01 |
1.239,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO/2013. |
1.239,01 |
|
|
| 25/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.239,01 |
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| 30/03/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.199,04 |
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| 09/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.199,04 |
|
| 09/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
576,00 |
| 09/04/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-39,97 |
|
| 09/04/2013 |
|
-39,97 |
|
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| 19/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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623,04 |
| TOTAL |
1.199,04 |
1.199,04 |
1.199,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
09/04/2013 |
576,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
576,00 |
|
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