Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1392
Data de lançamento:
27/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUN.DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº070908 DE 12/03/2013..........
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº071153 DE 14/03/2013..........
7,00
7,00
2.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº071659 e 071658 DE 18/03/2013.................................................
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUN.DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº070908 DE 12/03/2013.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº071153 DE 14/03/2013.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº071659 e 071658 DE 18/03/2013.................................................
28,00
27/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
28,00
28/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
