| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 67.411,35 | 67.411,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 67.411,35 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 67.411,35 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,46 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101,00 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.281,43 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.293,49 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.020,67 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.585,87 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 622,72 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.108,01 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 673,85 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 306,16 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.199,91 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 895,28 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36.042,50 | ||
| TOTAL | 67.411,35 | 67.411,35 | 67.411,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/01/2013 | 280,46 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 25/01/2013 | 673,85 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/01/2013 | 306,16 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/01/2013 | 3.199,91 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/01/2013 | 4.293,49 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/01/2013 | 895,28 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/01/2013 | 622,72 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/01/2013 | 6.108,01 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/01/2013 | 2.281,43 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 25/01/2013 | 101,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/01/2013 | 3.020,67 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/01/2013 | 9.585,87 | Lançada | |
| TOTAL | 31.368,85 |
