| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 38.127,86 | 38.127,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 38.127,86 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 38.127,86 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.429,43 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.739,01 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.847,81 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 345,28 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.382,85 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,00 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.255,16 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 233,33 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.030,71 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.778,97 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 518,48 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,24 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 292,60 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.990,99 | ||
| TOTAL | 38.127,86 | 38.127,86 | 38.127,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/01/2013 | 1.382,85 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 25/01/2013 | 51,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 25/01/2013 | 1.255,16 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/01/2013 | 5.429,43 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/01/2013 | 233,33 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 25/01/2013 | 1.739,01 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 25/01/2013 | 2.030,71 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/01/2013 | 1.847,81 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 25/01/2013 | 345,28 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 25/01/2013 | 518,48 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/01/2013 | 2.778,97 | Lançada | |
| GBOEX | 25/01/2013 | 232,24 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/01/2013 | 292,60 | Lançada | |
| TOTAL | 18.136,87 |
