| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 8.550,12 | 8.550,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 8.550,12 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 8.550,12 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,16 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 44,71 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5,11 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.073,32 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.774,35 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.602,47 | ||
| TOTAL | 8.550,12 | 8.550,12 | 8.550,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/01/2013 | 5,11 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 25/01/2013 | 1.073,32 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 25/01/2013 | 44,71 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/01/2013 | 1.774,35 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 25/01/2013 | 50,16 | Lançada | |
| TOTAL | 2.947,65 |
