| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 6.939,43 | 6.939,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2013. | 6.939,43 | ||
| 25/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.939,43 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 377,13 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 72,23 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 149,88 | ||
| 25/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 763,32 | ||
| 19/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.576,87 | ||
| TOTAL | 6.939,43 | 6.939,43 | 6.939,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 25/01/2013 | 72,23 | Lançada | |
| BB - Consignados | 25/01/2013 | 377,13 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 25/01/2013 | 149,88 | Lançada | |
| INSS | 25/01/2013 | 763,32 | Lançada | |
| TOTAL | 1.362,56 |
