| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 4.736,04 | 4.736,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 4.736,04 | ||
| 28/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.736,04 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 294,00 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 336,93 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15,96 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 520,96 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 47,36 | ||
| 29/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.520,83 | ||
| TOTAL | 4.736,04 | 4.736,04 | 4.736,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/05/2013 | 294,00 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2013 | 520,96 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/05/2013 | 47,36 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/05/2013 | 336,93 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/05/2013 | 15,96 | Lançada | |
| TOTAL | 1.215,21 |
