Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2013. |
10.759,80 |
10.759,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JULHO/2013. |
10.759,80 |
|
|
| 29/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
10.759,80 |
|
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
448,18 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
315,70 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
704,43 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
32,68 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
794,03 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
38,18 |
| 29/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
562,05 |
| 31/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.864,55 |
| TOTAL |
10.759,80 |
10.759,80 |
10.759,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
29/07/2013 |
448,18 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
29/07/2013 |
315,70 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
29/07/2013 |
794,03 |
|
Lançada |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí |
29/07/2013 |
38,18 |
|
Lançada |
| BERS - Consignados |
29/07/2013 |
562,05 |
|
Lançada |
| Ipe - Saúde |
29/07/2013 |
704,43 |
|
Lançada |
| Auxilio-Alimentação - PAT |
29/07/2013 |
32,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.895,25 |
|
|
