Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2013. |
3.157,29 |
3.157,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO/2013. |
3.157,29 |
|
|
| 26/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.157,29 |
|
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
107,26 |
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
847,90 |
| 26/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
524,90 |
| 03/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.677,23 |
| TOTAL |
3.157,29 |
3.157,29 |
3.157,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/08/2013 |
524,90 |
|
Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
26/08/2013 |
107,26 |
|
Lançada |
| BERS - Consignados |
26/08/2013 |
847,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.480,06 |
|
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