| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.000043.0-0 PMSJ-CTA MOV,DO DIA 05/09/2013............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº101803,101805,101807,101809,101811,101812,101814,101816,101817,101818,101821,101822,101797 e 101801................. | 7,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.000043.0-0 PMSJ-CTA MOV,DO DIA 05/09/2013............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº101803,101805,101807,101809,101811,101812,101814,101816,101817,101818,101821,101822,101797 e 101801................. | 98,00 | ||
| 06/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 98,00 | ||
| 06/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
