| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 12/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.009639.0-1 PMSJ-PRO.SAÚDE DA FAM,DO DIA 10/09/2013... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº102894........................ | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 04.009639.0-1 PMSJ-PRO.SAÚDE DA FAM,DO DIA 10/09/2013... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº102894........................ | 7,00 | ||
| 12/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7,00 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,00 | ||
| 13/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 38919 | 7,00 | ||
| 13/09/2013 | 38916 | -7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
